Kasa Yönetimi

90 görüntülenme Markdown

Gelir ve gideri tek defterde tutun, filtrelenmiş toplamlarla gerçek kasa bakiyesini açıklayın.

Ekrana Erişim

Panel menüsü: Faturalandırma ardından Kasa Yönetimi: {admin}/invoices/cash

Menü satırı kasa yetkisi ister. Ekran adresinden yine açılır; fatura listesinde de bir Kasa Yönetimi butonu vardır.

Ekranda Neler Var

Üç rakam, bir kontrol satırı ve defter.

Üç rakam Gelir, gider ve bakiye.

Kasa Hareketi Ekle Elle hareket girme formunu açar. Yanındaki Periyodik Giderler sabit gider kurallarını tutar.

Seçilenlere uygula Tek işlem: Sil.

Gelişmiş Filtre Filtre panelini açar; rozeti onları sayar.

Defter Kayıt başına bir satır ve arama kutusu.

Dışa Aktar Defter çubuğundaki indirme ikonu: filtrelenmiş kümenin tamamı CSV, JSON ya da XML.

Üç Rakam

Aylık Gelir ile Aylık Gider içinde bulunulan takvim ayını kapsar. Kasa Bakiyesi bugüne kadarki her şeydir: tüm gelir eksi tüm gider.

Kayıt Tablosu

Satırlar en yeniden gelir; yalnız Tutar ve Tarih sıralanabilir. Arama kutusu açıklamada eşleşir; sayı ise o faturanın kayıtlarını bulur.

Açıklama Elle girilen kayıtta sizin metniniz. Faturadan gelende fatura numarası bağlantı olarak, altında açıklaması; fatura silinmişse bağlantı kimliği gösterir.

Tutar Kendi para birimindeki tutar, altında ödeme yöntemi.

Tür Bir Gelir ya da Gider rozeti.

İşlemi Yapan Kaydın ait olduğu personel; kimse yoksa Sistem.

Tarih Hareketin işlendiği tarih ve saat; elle girilen kayda geçmiş tarih verilir.

Satır menüsü Elle girilen kayıt Düzenle ve Sil sunar. Faturadan gelende Faturayı Görüntüle vardır, seçim kutusu kapalıdır.

Kayıtlar Nereden Gelir

Yalnız faturaya bağlı kayıtlar kilitlidir. Geri kalanı düzeltebilir ya da silebilirsiniz.

Nereden geldi	Tür	Burada düzenlenir mi
Elle eklendi	Gelir veya gider	Evet
Fatura ödendi işaretlendi	Gelir	Hayır, faturaya ait
İptal veya düşürmede yazılan iade	Gider	Evet
Periyodik gider kuralı	Gider	Evet

Fatura kaydı, fatura ödendi duruma geçtiğinde fatura toplamı üzerinden bir kez yazılır. Toplamı sıfır olan fatura kayıt almaz. Bakiye Vergilendirmesi vergi uygularken bakiyeden ödenen fatura da almaz; bu ayar varsayılan kapalıdır.

Filtre Paneli

Açıklama Açıklamanın herhangi bir yerinde eşleşir.

Tür Gelir ya da gider.

Para Birimi Aktif para birimlerinden biri. Aşağıdaki toplam için gerekir.

Ödeme Yöntemi Yalnız kayıtlarda bulunan yöntemler.

Tutar Karşılaştırma seçicisi: eşit, en az, büyük, en çok ya da küçük.

İşlemi Yapan Bir personel. Sistem okunan kayıtlar dışarıda kalır.

Tarih Aralığı Takvimden aralık; aynı seçici ve bir tarihi hariç tutma seçeneği.

Panel kapatılınca filtreler temizlenir ve liste yenilenir. Filtreler sayfa adresinde durur, paylaşılabilir.

Filtrelenmiş Toplam

Filtre çiplerinin yanındaki toplam ancak Tür ve Para Birimi birlikte seçiliyken görünür. Ekrandaki sayfayı değil, eşleşen tüm kayıtları Toplam Gelir ya da Toplam Gider olarak toplar.

Üç kontrol bu toplamın dışında kalır: Ödeme Yöntemi ve iki karşılaştırma seçicisi. Liste onları uygular, rakam uygulamaz.

Alanlar

Aynı form Kasa Hareketi Ekle ve Kasa Hareketini Düzenle için kullanılır. Var olan kayıtta üste Oluşturan ve Oluşturulma şeridi gelir; kaydın İşlemi Yapan personeli ile tarihini gösterir. Faturaya ait kayıt kapalı açılır, kaydet butonu görünmez.

Tutar Zorunlu, sıfırdan büyük. Yönü eksi işaret değil, tür belirler.

Para Birimi Zorunlu; tutarla aynı satırda, aktif para birimlerini listeler. Kayıt bunu korur.

Tür Zorunlu, Gelir seçili başlar. Tutarın kasaya girmesine ya da çıkmasına bu karar verir.

Tarih Zorunlu; saat kutusu da öyle, ikisi şu an ile başlar. Geçmiş bir gider bugün girilebilir.

İşlemi Yapan İsteğe bağlı. Eklerken boş bırakırsanız kayıt sizin olur; düzenlerken temizlerseniz satır Sistem okur.

Ödeme Yöntemi İsteğe bağlı, bir de Yok girdisi. Yalnız not: buradan tahsilat yapılmaz.

Açıklama İsteğe bağlı ama arama kutusunun okuduğu tek kolon.

İşlemler

Elle Hareket Kaydetme

Kasa Hareketi Ekle butonuna tıklayın.
Tutarı ve para birimini girin, Gelir ya da Gider seçin, gerekiyorsa tarihi düzeltin ve sonradan arayacağınız bir açıklama yazın.
Ekle butonuna tıklayın. Satır başa gelir, üstteki rakamlar sonraki açılışta güncellenir.

Kaydı Düzeltme

Satır menüsünü açıp Düzenle seçin. Faturadan gelen kayıtlar bunu sunmaz.
Yanlış olanı değiştirip Kaydet butonuna tıklayın. Liste düzeltilmiş satırla yenilenir; defterin dışında bir şey değişmez.

Kayıt Silme

Satır menüsündeki Sil'i kullanın ya da satırları işaretleyip Seçilenlere uygula altından Sil seçin.
Birden çok kayıt silmek parolanızı ister; tek satır istemez.
Onaylayın. Satırlar çıkar; faturaya ait kayıt atlanır.

Filtrelenmiş Kümenin Toplamını Okuma

Gelişmiş Filtre'yi açıp listeyi daraltın.
Hem Tür hem Para Birimi seçin; ikisi seçilene kadar toplam görünmez.
Ödeme Yöntemi'ni ve iki karşılaştırma seçicisini kullanmayın, sonra çiplerin yanındaki rakamı okuyun: sayfadaki satırlar değil, eşleşen her kayıt.

Dikkat Edilecekler

Kayıt silmek kalıcıdır

Ters kayıt oluşmaz, geçmiş kalmaz. Bu defter gerçekleşmiş para hareketini kaydeder: silmek kimseye iade yapmaz, faturayı değiştirmez. Para hareket ettiyse ters yönde ikinci bir kayıt girin.

Faturadan gelen kayıt faturanındır

Fatura ödendi olarak işaretlenince belirir. Fatura ödenmedi durumuna dönerse, iptal, iade ya da silinirse kaybolur. Düzeltme faturaya aittir.

Üç rakam farklı dönemleri kapsar

Gelir ve gider bu ayı, bakiye ise bugüne kadarki her hareketi gösterir. Üçü de bugünün kuruyla çevrilir, oysa her kayıt kendi para birimini korur.

Gerekli Yetkiler

Ekran INVOICES_LOOK ya da INVOICES_OPERATION ile açılır. Menü satırı INVOICES_CASH ister.

Yazma işlemleri INVOICES_OPERATION ister: Kasa Hareketi Ekle, Periyodik Giderler, toplu işlem, satır menüsü ve form. İndirme TABLE_EXPORT ister.

Faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

Hâlâ Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Yukarıda bulamadığınız her şey için destek ekibimiz her zaman yanınızda.

Bize Ulaşın Destek Talebi Oluştur